博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A (018285.jj)持有人户数56.00 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0342元基金经理郑铮 、 张卫卫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A(018285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.64万 | 2.31% |
| (其中) 股票 | 29.64万 | 2.31% | |
| 2 | 基金投资 | 1,161.59万 | 90.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.84万 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 4,405.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.31%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 25.14万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.50万 | 0.35% |
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