广发新兴成长混合C (018291.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9095元基金经理刘玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发新兴成长混合A | ||||
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广发新兴成长混合C(018291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-24 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-22 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-19 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-18 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-15 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-12 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-11 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-10 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-05 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-04 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-03 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-01 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-28 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-27 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-26 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-25 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-06-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-06 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-05 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-03 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-31 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-05-30 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-05-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
