华夏国证2000指数增强发起式C (018293.jj)国证2000华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7565元基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-21.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证2000指数增强发起式A | ||||
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华夏国证2000指数增强发起式C(018293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,264.74万 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 1,264.74万 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.35万 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 7.77万 | 0.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 684.39万 | 49.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.96万 | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.93万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 34.74万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.44万 | 2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.77万 | 2.15% |
| 金融业 | 26.59万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 17.16万 | 1.24% |
| 建筑业 | 14.47万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.52万 | 0.98% |
| 采矿业 | 10.87万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.78万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.18万 | 0.74% |
| 房地产业 | 9.61万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 1,820.00 | 0.01% |
| 综合 | 1,404.00 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 150.00万 | 10.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.71万 | 1.57% |
| 采矿业 | 14.96万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.64万 | 0.91% |
| 金融业 | 11.89万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 10.97万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.17万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.37万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,056.00 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,651.00 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 3,222.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 2,196.00 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 936.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817.00 | 0.01% |
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