南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）C (018298.jj)持有人户数4,521.00 | 成立日期 | 2023-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0626元基金经理黄俊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方浩稳优选9个月持有混合（FOF）C(018298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 360.29万元 | 0.60% | 147.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 669.55万元 | 0.60% | 247.65万元 | 0.15% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
