华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C (018301.jj)消费电子 (半年) 持有人户数1,826.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2280元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A目标基金华夏国证消费电子主题ETF | ||||
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华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-07 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-05 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-11-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-11-01 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-10-31 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-10-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-10-29 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-10-28 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-10-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-10-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-10-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-10-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-09-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-09-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-09-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-09-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-09-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-09-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-09-20 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-09-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-09-18 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-09-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-09-12 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-09-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-09-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-09 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-09-06 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-09-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-09-04 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-09-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-09-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-29 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-08-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
