招商社会责任混合D(018311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 790.47万元 | 1.20% | 131.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,349.06万元 | 1.20% | 391.51万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 798.10万元 | 1.50% | 133.02万元 | 0.25% |
