易方达中证装备产业ETF联接发起式C (018316.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7753元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-22.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证装备产业ETF联接发起式A目标基金易方达中证装备产业ETF | ||||
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易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-26 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-25 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-07-24 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-23 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-22 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-18 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-16 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-11 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-10 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-08 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-05 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-04 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-03 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-02 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-01 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-28 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-27 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-26 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-25 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-24 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-21 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-20 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-06-19 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-18 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-06-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-06-14 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-06-13 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-11 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-07 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-05 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-04 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-03 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-05-31 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-30 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-05-29 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-05-28 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-05-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-24 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-05-23 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-05-22 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-05-21 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-05-20 | 0.8554元 | 0.8554元 |
