富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A (018318.jj) | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8970元基金经理王登元管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A(018318) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,686.27万 | 90.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 538.28万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 538.28万 | 5.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 3.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 20.62万 | 0.22% |
| 5 | 其他资产 | 6.86万 | 0.07% |
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