富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C (018319.jj) | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8927元基金经理王登元管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C(018319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.26万元 | 1.00% | 7.10万元 | 0.15% |
| 2024-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 69.23万元 | 1.00% | 13.36万元 | 0.15% |
