太平低碳经济混合发起式C (018328.jj)太平基金管理有限公司持有人户数608.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0125元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金太平低碳经济混合发起式A | ||||
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太平低碳经济混合发起式C(018328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-17 | 0.9236元 | 0.9236元 |
