华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A (018334.jj)1000成长创新华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7337元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选1000成长创新策略ETF | ||||
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-26 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-07-24 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-23 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-22 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-19 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-18 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-17 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-16 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-15 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-12 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-11 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-10 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-09 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-08 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-05 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-04 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-03 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-02 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-01 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-28 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-27 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-26 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-06-25 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-24 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-06-21 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-06-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-19 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-18 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-17 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-14 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-13 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-11 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-07 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-06 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-06-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-06-04 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-06-03 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-05-31 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-05-30 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-29 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-05-28 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-05-27 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-05-24 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-05-23 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-05-22 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-05-21 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-05-20 | 0.8615元 | 0.8615元 |
