融通致远混合C (018341.jj)(已退市)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 退市时间 | 2024-05-30 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.78% | ||
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融通致远混合C(018341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-05-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-05-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-05-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-05-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-04-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-04-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-04-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-04-25 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-04-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-04-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-04-22 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-04-19 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-04-18 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-04-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-04-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-04-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-04-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-04-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-04-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-04-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-04-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-04-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-04-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-04-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-03-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-03-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-03-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-03-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-03-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-03-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-03-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-03-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-03-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-03-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-03-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
