国富研究精选混合C (018342.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0964元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.69% |
| 相关基金: | 主从基金国富研究精选混合A | ||||
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国富研究精选混合C(018342) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,443.35万 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 9,443.35万 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 568.79万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 568.79万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 258.25万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 8.18万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,227.20万 | 70.31% |
| 金融业 | 1,470.34万 | 14.30% |
| 建筑业 | 482.40万 | 4.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262.44万 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,872.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1,786.00 | 0.00% |
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