国泰君安周期精选混合发起A (018351.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0678元基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安周期精选混合发起C | ||||
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国泰君安周期精选混合发起A(018351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,317.94万 | 87.03% |
| (其中) 股票 | 1,317.94万 | 87.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.55万 | 12.71% |
| 3 | 其他资产 | 3.93万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 753.20万 | 49.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 281.02万 | 18.56% |
| 采矿业 | 114.41万 | 7.55% |
| 批发和零售业 | 43.89万 | 2.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.28%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 67.52万 | 4.46% |
| 非日常生活消费品 | 57.90万 | 3.82% |
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