广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y (018354.jj) | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8558元基金经理曹建文 、 倪鑫晨管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(018354) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 663.57万 | 3.49% |
| (其中) 股票 | 663.57万 | 3.49% | |
| 2 | 基金投资 | 1.65亿 | 87.05% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,076.31万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 1,076.31万 | 5.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 307.99万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 414.00万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 321.88万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.95万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.77万 | 0.50% |
| 采矿业 | 91.31万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.66万 | 0.31% |
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