华夏创业板指数增强A (018370.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8386元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率401.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数增强C | ||||
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华夏创业板指数增强A(018370) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 93.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,521.70万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 67.32万 | 0.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 60.22% |
| 金融业 | 1,411.31万 | 5.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 676.46万 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.50万 | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 469.70万 | 1.93% |
| 卫生和社会工作 | 428.92万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,866.58万 | 15.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.21万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 178.80万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 176.42万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.61万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 15.55万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.30万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.54万 | 0.01% |
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