华夏创业板指数增强C (018371.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8357元基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数增强A | ||||
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华夏创业板指数增强C(018371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-26 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-25 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-24 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-23 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-22 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-19 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-18 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-16 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-15 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-11 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-09 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-05 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-04 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-03 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-02 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-01 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-06-28 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-27 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-26 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-25 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-24 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-21 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-20 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-17 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-14 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-12 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-11 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-07 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-06 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-31 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-05-29 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-28 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-05-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-05-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-05-21 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-05-20 | 0.9460元 | 0.9460元 |
