招商中证全指软件ETF发起式联接C
(018386.jj)软件指数招商基金管理有限公司		成立日期2023-06-02
总资产规模
1,617.63万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5758元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-37.84%
相关基金: 主从基金招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金招商中证全指软件ETF
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证全指软件ETF发起式联接C.(018386) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证全指软件ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.58元1,617.63万2,772.76万元--
2024-03-31--1,455.35万2,126.15万元--
2023-12-310.79元1,747.21万2,221.50万元--
2023-09-30--1,676.62万2,004.81万元--
2023-06-021.00元731.79万731.79万元--

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