招商中证全指软件ETF发起式联接C (018386.jj)软件指数 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,132.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8179元基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指软件ETF发起式联接A目标基金招商中证全指软件ETF | ||||
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招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2,917.72万 | 4,026.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,617.63万 | 2,772.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,455.35万 | 2,126.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,747.21万 | 2,221.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,676.62万 | 2,004.81万元 | -- |
| 2023-06-02 | 1.00元 | 731.79万 | 731.79万元 | -- |
