富国稳健添利债券C(018394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-06-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
