博时中证医疗指数发起式A (018397.jj)中证医疗 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8343元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率229.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.31% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证医疗指数发起式C | ||||
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博时中证医疗指数发起式A(018397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,860.21万 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 1,860.21万 | 89.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.53万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 92.08万 | 4.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,116.97万 | 53.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 396.03万 | 19.02% |
| 卫生和社会工作 | 318.31万 | 15.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.89万 | 1.39% |
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