嘉实成长驱动混合A (018401.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1954元持有人户数2,439.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实成长驱动混合C | ||||
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嘉实成长驱动混合A(018401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-09-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-09-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-09-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-09-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-09-20 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-09-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-09-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-09-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-09-12 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-09-11 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-09-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-09-09 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-09-06 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-09-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-09-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-09-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-08-21 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-20 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-14 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
