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基金概况
富国稳健添利债券E
(018403.jj)
富国基金管理有限公司
成立日期
2023-05-30
总资产规模
1,201.55万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0145
元
基金经理
刘兴旺
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.24%
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主从基金
富国稳健添利债券A
、
富国稳健添利债券C
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富国稳健添利债券E(018403) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
1,201.55万
1,179.03万
元
--
2024-03-31
--
10.98万
10.88万
元
--
2023-12-31
1.02
元
24.15万
23.75万
元
--
2023-09-30
--
19.73万
19.58万
元
--
2023-05-30
1.00
元
17.70万
17.70万
元
--
