大成竞争优势混合C (018413.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5217元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成竞争优势混合A | ||||
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大成竞争优势混合C(018413) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.21亿 | 58.32% |
| (其中) 股票 | 17.21亿 | 58.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.28亿 | 41.60% |
| 3 | 其他资产 | 213.44万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.21亿 | 34.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.53亿 | 8.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,319.01万 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 3,679.83万 | 1.25% |
| 采矿业 | 2,267.85万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.80万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 293.89万 | 0.10% |
| 房地产业 | 137.64万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 23.26万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.38万 | 0.01% |
| 金融业 | 9.51万 | 0.00% |
| 建筑业 | 3.41万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.94万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,960.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.41%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.07亿 | 3.63% |
| 工业 | 8,426.58万 | 2.86% |
| 必需消费品 | 8,297.90万 | 2.81% |
| 科技 | 4,849.19万 | 1.64% |
| 医疗保健 | 786.77万 | 0.27% |
| 公用事业 | 568.40万 | 0.19% |
| 通讯 | 22.76万 | 0.01% |
| 非必需消费品 | 15.38万 | 0.01% |
| 房地产 | 9,464.00 | 0.00% |
| 材料 | 4,946.00 | 0.00% |
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