南方稳瑞90天持有债券C
(018415.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-08-09
总资产规模
3,636.94万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71%
相关基金: 主从基金南方稳瑞90天持有债券A 、 南方稳瑞90天持有债券E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方稳瑞90天持有债券C(018415) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方稳瑞90天持有债券C.(018415) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方稳瑞90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元3,636.94万3,532.38万元--
2024-03-31--4,354.48万4,283.80万元--
2023-12-311.01元1.27亿1.26亿元--
2023-08-091.00元3.12亿3.12亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。