南方稳瑞90天持有债券C
(018415.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数791.00		成立日期2023-08-09
总资产规模
3,144.52万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
相关基金: 主从基金南方稳瑞90天持有债券A 、 南方稳瑞90天持有债券E
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南方稳瑞90天持有债券C(018415) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方稳瑞90天持有债券C.(018415) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方稳瑞90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元3,144.52万3,018.64万元--
2024-06-301.03元3,636.94万3,532.38万元--
2024-03-31--4,354.48万4,283.80万元--
2023-12-311.01元1.27亿1.26亿元--
2023-08-091.00元3.12亿3.12亿元--

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