汇添富稳航30天持有债券C
(018421.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
54.20亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18%
相关基金: 主从基金汇添富稳航30天持有债券A 、 汇添富稳航30天持有债券B
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汇添富稳航30天持有债券C(018421) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳航30天持有债券C.(018421) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富稳航30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元54.20亿51.89亿元--
2024-03-31--19.08亿18.44亿元--
2023-12-311.02元5.81亿5.69亿元--
2023-09-30--7.49亿7.42亿元--
2023-06-201.00元4.31亿4.31亿元--

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