路博迈中国机遇混合A (018424.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数2,813.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8931元基金经理魏晓雪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率195.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.17% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈中国机遇混合C | ||||
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路博迈中国机遇混合A(018424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 153.66万元 | 1.20% | 25.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 291.63万元 | 1.50% | 48.61万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
