嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6245元基金经理刘珈吟 、 王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A目标基金嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | ||||
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-25 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-24 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-23 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-22 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-07-19 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-18 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-07-17 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-16 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-15 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-12 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-11 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-10 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-09 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-08 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-05 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-04 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-07-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-02 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-01 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-06-28 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-27 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-06-26 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-25 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-24 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-21 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-06-20 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-06-19 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-06-18 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-17 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-14 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-13 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-12 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-11 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-07 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-06 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-04 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-03 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-05-31 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-05-30 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-05-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-05-28 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-27 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-05-24 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-23 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-05-22 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-21 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-05-20 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-17 | 0.7258元 | 0.7258元 |
