嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C (018433.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6997元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）A目标基金嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） | ||||
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接（QDII）C(018433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-12-26 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-12-25 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-12-24 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-23 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-12-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-12-19 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-12-18 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-12-17 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-12-16 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-12-13 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-12-12 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-11 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-10 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-12-09 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-06 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-12-05 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-12-04 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-12-03 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-12-02 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-29 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-28 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-27 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-26 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-25 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-22 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-11-21 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-20 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-19 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-18 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-15 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-11-14 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-12 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-11 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-08 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-07 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-06 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-11-05 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-01 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-10-31 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-10-30 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-29 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-28 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-25 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-10-24 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-10-23 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-10-21 | 0.7516元 | 0.7516元 |
