财通资管品质消费混合发起式C (018439.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数9,068.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1666元基金经理林伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.05% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管品质消费混合发起式A | ||||
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财通资管品质消费混合发起式C(018439) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,339.88万 | 2,117.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,229.63万 | 2,165.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,370.58万 | 1,319.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,735.44万 | 2,603.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 174.50万 | 182.49万元 | -- |
| 2023-05-11 | 1.00元 | 49.42万 | 49.42万元 | -- |
