汇添富量化选股混合A (018440.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9042元持有人户数1,322.00基金经理吴振翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率465.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富量化选股混合C | ||||
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,715.19万 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 4,715.19万 | 87.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 303.94万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 376.00万 | 6.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,408.91万 | 63.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.23万 | 5.06% |
| 采矿业 | 206.91万 | 3.84% |
| 金融业 | 202.23万 | 3.75% |
| 租赁和商务服务业 | 175.06万 | 3.24% |
| 批发和零售业 | 132.68万 | 2.46% |
| 建筑业 | 85.95万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.98万 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.87万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.89万 | 0.68% |
| 房地产业 | 35.15万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.00万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.33万 | 0.04% |
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