汇添富成长领航混合A (018442.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数970.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9904元基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领航混合A(018442) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 91.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,366.07万 | 8.02% |
| 3 | 其他资产 | 20.53万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 68.68% |
| 采矿业 | 1,229.35万 | 7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,064.06万 | 6.25% |
| 批发和零售业 | 305.66万 | 1.79% |
| 金融业 | 264.83万 | 1.55% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.37%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 469.09万 | 2.75% |
| 15 原材料 | 465.86万 | 2.73% |
| 35 医疗保健 | 149.63万 | 0.88% |
加载中......
