长城价值优选混合C (018447.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7655元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.58% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值优选混合A | ||||
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长城价值优选混合C(018447) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,951.32万 | 86.69% |
| (其中) 股票 | 7,951.32万 | 86.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 908.18万 | 9.90% |
| 3 | 其他资产 | 312.63万 | 3.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,493.52万 | 48.99% |
| 采矿业 | 1,547.55万 | 16.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811.56万 | 8.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426.77万 | 4.65% |
| 金融业 | 144.63万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.75%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 364.58万 | 3.97% |
| 能源 | 81.57万 | 0.89% |
| 电信服务 | 81.13万 | 0.88% |
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