大成积极成长混合C (018461.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7370元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成积极成长混合A | ||||
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大成积极成长混合C(018461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.73亿 | 87.52% |
| (其中) 股票 | 6.73亿 | 87.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,030.53万 | 2.64% |
| (其中) 债券 | 2,030.53万 | 2.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,545.92万 | 9.81% |
| 4 | 其他资产 | 22.32万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.03亿 | 65.40% |
| 采矿业 | 1.27亿 | 16.46% |
| 卫生和社会工作 | 2,002.68万 | 2.60% |
| 金融业 | 1,616.31万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 650.66万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.04万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.00万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.08万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.00% |
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