德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6433元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-48.00% |
| 相关基金: | 主从基金德邦稳盈增长灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,619.10万 | 86.67% |
| (其中) 股票 | 6,619.10万 | 86.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 243.98万 | 3.19% |
| (其中) 债券 | 243.98万 | 3.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 587.06万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 187.03万 | 2.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,303.00万 | 43.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,802.72万 | 36.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 513.39万 | 6.72% |
加载中......
