国富弹性市值混合C (018469.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.18% |
| 相关基金: | 主从基金国富弹性市值混合A | ||||
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国富弹性市值混合C(018469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,476.29万元 | 1.50% | 246.05万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,947.39万元 | 1.50% | 657.90万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,278.56万元 | 1.50% | 379.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,312.95万元 | 1.50% | 885.49万元 | 0.25% |
