创金合信行业轮动量化选股股票A (018473.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7386元持有人户数900.00基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率623.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.62% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信行业轮动量化选股股票C | ||||
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创金合信行业轮动量化选股股票A(018473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-19 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-18 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-17 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-16 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-12 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-10 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-07-09 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-08 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-07-05 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-04 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-03 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-02 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-01 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-27 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-26 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-24 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-21 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-20 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-19 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-14 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-13 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-12 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-06-11 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-07 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-06 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-05 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-04 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-03 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-05-31 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-05-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-29 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-05-28 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-05-27 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-05-24 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-05-23 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-05-22 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-21 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-05-20 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-05-17 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-05-16 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-05-15 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-05-14 | 0.8453元 | 0.8453元 |
