创金合信行业轮动量化选股股票C (018474.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7346元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信行业轮动量化选股股票A | ||||
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创金合信行业轮动量化选股股票C(018474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-23 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-22 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-19 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-18 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-17 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-16 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-15 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-12 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-11 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-10 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-09 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-08 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-02 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-01 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-28 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-27 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-26 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-25 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-21 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-06-20 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-19 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-18 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-17 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-14 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-13 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-12 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-06-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-07 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-06 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-05 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-04 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-03 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-05-31 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-05-30 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-05-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-28 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-05-27 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-05-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-05-23 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-05-22 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-05-21 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-05-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-05-17 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-05-16 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-05-15 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-05-14 | 0.8416元 | 0.8416元 |
