鹏华创业板50ETF联接A (018482.jj)创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0975元持有人户数2,649.00基金经理苏俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创业板50ETF联接C目标基金创50ETF | ||||
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鹏华创业板50ETF联接A(018482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-09-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-09-26 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-09-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-09-24 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-09-23 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-20 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-09-19 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-09-18 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-09-13 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-12 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-09-11 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-09-10 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-09-09 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-09-06 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-09-05 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-04 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-09-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-02 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-08-30 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-29 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-28 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-27 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-08-26 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-22 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-20 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-19 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-16 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-15 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-13 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-12 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-09 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-07 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-08-06 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-05 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-02 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-08-01 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-31 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-30 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-29 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-26 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-25 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-24 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-23 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-22 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
