鹏华创业板50ETF联接C (018483.jj)创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0949元持有人户数5,982.00基金经理苏俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创业板50ETF联接A目标基金创50ETF | ||||
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鹏华创业板50ETF联接C(018483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-09-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-09-26 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-09-25 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-09-24 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-09-23 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-09-20 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-09-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-09-18 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-09-13 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-09-12 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-09-11 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-09-10 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-09-09 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-09-06 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-09-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-09-04 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-09-03 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-09-02 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-29 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-08-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-08-27 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-08-26 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-08-23 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-08-22 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-08-21 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-08-20 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-08-19 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-16 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-15 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-14 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-13 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-09 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-08 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-07 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-06 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-08-05 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-02 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-08-01 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-31 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-30 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-29 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-24 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-23 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-22 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-19 | 0.8616元 | 0.8616元 |
