汇添富鑫荣纯债A
(018487.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2023-06-20
总资产规模
33.43亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0219基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96%
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汇添富鑫荣纯债A(018487) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇添富鑫荣纯债A.(018487) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富鑫荣纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0133.43亿32.96亿--
2024-03-31--47.05亿45.91亿--
2023-12-311.0256.03亿55.18亿--
2023-09-30--66.25亿65.95亿--
2023-06-201.0079.90亿79.90亿--