汇添富鑫荣纯债C
(018488.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
566.33元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0166元基金经理李伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49%
相关基金: 主从基金汇添富鑫荣纯债A
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汇添富鑫荣纯债C(018488) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富鑫荣纯债C.(018488) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇添富鑫荣纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元566.33561.00元--
2024-03-31--572.00561.00元--
2023-12-311.01元577.89572.00元--
2023-09-30--572.66573.00元--
2023-06-201.00元----元--

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