万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2023-06-08
总资产规模
563.33万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8166元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39%
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A.(018489) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.89元563.33万634.38万元--
2024-03-31--520.43万557.86万元--
2023-12-310.88元475.81万538.73万元--
2023-09-30--502.06万547.92万元--
2023-06-081.00元500.11万500.11万元--

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