万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C (018490.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8148元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.55% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A目标基金万家中证工业有色金属主题ETF | ||||
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-25 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-23 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-22 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-17 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-16 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-15 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-11 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-10 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-09 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-08 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-05 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-04 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-03 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-02 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-01 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-27 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-25 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-24 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-20 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-19 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-18 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-17 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-14 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-13 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-12 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-06-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-07 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-06 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-06-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-04 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-03 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-31 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-05-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-05-29 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-23 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-21 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
