光大保德信中国制造混合C (018501.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6000元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中国制造混合A | ||||
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光大保德信中国制造混合C(018501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.41亿 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 5.41亿 | 89.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,440.98万 | 10.61% |
| 3 | 其他资产 | 153.18万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.17亿 | 85.15% |
| 建筑业 | 1,236.00万 | 2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174.31万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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