东财中证光伏指数发起式C (018503.jj)光伏产业西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6833元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-31.67% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证光伏指数发起式A | ||||
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东财中证光伏指数发起式C(018503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-25 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-24 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-23 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-22 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-19 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-18 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-07-17 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-16 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-15 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-12 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-11 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-10 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-09 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-08 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-05 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-04 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-03 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-02 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-01 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-28 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-27 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-06-25 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-24 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-21 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-20 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-06-19 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-18 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-14 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-13 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-12 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-06-11 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-07 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-06 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-05 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-04 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-03 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-05-31 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-05-30 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-05-29 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-28 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-05-27 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-05-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-05-23 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-22 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-05-21 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-05-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-05-17 | 0.7906元 | 0.7906元 |
