景顺长城周期优选混合A (018504.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4,364.00 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1265元基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城周期优选混合C | ||||
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景顺长城周期优选混合A(018504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.81亿 | 73.32% |
| (其中) 股票 | 4.81亿 | 73.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,380.19万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 3,380.19万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 15.55% |
| 4 | 其他资产 | 3,927.30万 | 5.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.59%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.85亿 | 28.18% |
| 制造业 | 1.01亿 | 15.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.80万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.73%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.62亿 | 24.73% |
| 能源 | 3,282.60万 | 5.00% |
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