国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C
(018510.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数345.00		成立日期2023-12-01
总资产规模
1,020.28万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.90%
相关基金: 主从基金国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C.(018510) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元1,020.28万975.13万元--
2024-06-301.04元605.52万583.64万元--
2024-03-31--980.27万954.68万元--
2023-11-27----200.00万元--

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