国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C (018510.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	605.52万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0409元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07%
相关基金:	主从基金国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(018510) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C.(018510) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	605.52万	583.64万元	--
2024-03-31	--	980.27万	954.68万元	--
2023-11-27	--	--	200.00万元	--