华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C (018524.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0264元持有人户数581.00基金经理毛甜管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | ||||
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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-09-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-09-25 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-09-24 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-09-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-09-20 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-09-19 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-09-18 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-09-13 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-09-11 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-09-10 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-09-09 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-09-06 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-09-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-09-04 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-09-03 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-30 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-08-29 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-28 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-08-27 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-08-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-22 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-21 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-16 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-15 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-08-14 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-08-13 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-08-09 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-08 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-07 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-08-06 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-08-05 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-08-02 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-08-01 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-31 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-07-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-29 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-26 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-25 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-24 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
