中欧稳鑫180天持有债券A
(018530.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2023-06-19
总资产规模
3,489.36万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0526元持有人户数1,375.00基金经理陈凯杨 、 王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09%
相关基金: 主从基金中欧稳鑫180天持有债券C
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧稳鑫180天持有债券A.(018530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳鑫180天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元3,489.36万3,324.78万元--
2024-03-31--2,596.07万2,507.80万元--
2023-12-311.02元468.04万460.44万元--
2023-09-30--3,101.17万3,084.51万元--
2023-06-191.00元3,084.51万3,084.51万元--

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