银河景泰债券A (018534.jj)银河基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金银河景泰债券C | ||||
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银河景泰债券A(018534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.91亿 | 96.71% |
| (其中) 债券 | 41.91亿 | 96.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.15亿 | 2.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,774.34万 | 0.41% |
| 4 | 其他资产 | 1,002.45万 | 0.23% |
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