银河景泰债券C (018535.jj)银河基金管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金银河景泰债券A | ||||
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银河景泰债券C(018535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0271元 | 1.0561元 |
| 2024-12-24 | 1.0280元 | 1.0570元 |
| 2024-12-23 | 1.0289元 | 1.0579元 |
| 2024-12-20 | 1.0287元 | 1.0577元 |
| 2024-12-19 | 1.0265元 | 1.0555元 |
| 2024-12-18 | 1.0259元 | 1.0549元 |
| 2024-12-17 | 1.0267元 | 1.0557元 |
| 2024-12-16 | 1.0277元 | 1.0567元 |
| 2024-12-13 | 1.0255元 | 1.0545元 |
| 2024-12-12 | 1.0231元 | 1.0521元 |
| 2024-12-11 | 1.0225元 | 1.0515元 |
| 2024-12-10 | 1.0214元 | 1.0504元 |
| 2024-12-09 | 1.0182元 | 1.0472元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.0460元 |
| 2024-12-05 | 1.0172元 | 1.0462元 |
| 2024-12-04 | 1.0172元 | 1.0462元 |
| 2024-12-03 | 1.0160元 | 1.0450元 |
| 2024-12-02 | 1.0162元 | 1.0452元 |
| 2024-11-29 | 1.0137元 | 1.0427元 |
| 2024-11-28 | 1.0127元 | 1.0417元 |
| 2024-11-27 | 1.0118元 | 1.0408元 |
| 2024-11-26 | 1.0117元 | 1.0407元 |
| 2024-11-25 | 1.0116元 | 1.0406元 |
| 2024-11-22 | 1.0111元 | 1.0401元 |
| 2024-11-21 | 1.0110元 | 1.0400元 |
| 2024-11-20 | 1.0105元 | 1.0395元 |
| 2024-11-19 | 1.0105元 | 1.0395元 |
| 2024-11-18 | 1.0102元 | 1.0392元 |
| 2024-11-15 | 1.0106元 | 1.0396元 |
| 2024-11-14 | 1.0106元 | 1.0396元 |
| 2024-11-13 | 1.0103元 | 1.0393元 |
| 2024-11-12 | 1.0106元 | 1.0396元 |
| 2024-11-11 | 1.0101元 | 1.0391元 |
| 2024-11-08 | 1.0098元 | 1.0388元 |
| 2024-11-07 | 1.0097元 | 1.0387元 |
| 2024-11-06 | 1.0091元 | 1.0381元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0382元 |
| 2024-11-04 | 1.0088元 | 1.0378元 |
| 2024-11-01 | 1.0086元 | 1.0376元 |
| 2024-10-31 | 1.0079元 | 1.0369元 |
| 2024-10-30 | 1.0075元 | 1.0365元 |
| 2024-10-29 | 1.0075元 | 1.0365元 |
| 2024-10-28 | 1.0073元 | 1.0363元 |
| 2024-10-25 | 1.0074元 | 1.0364元 |
| 2024-10-24 | 1.0071元 | 1.0361元 |
| 2024-10-23 | 1.0072元 | 1.0362元 |
| 2024-10-22 | 1.0075元 | 1.0365元 |
| 2024-10-21 | 1.0084元 | 1.0374元 |
| 2024-10-18 | 1.0084元 | 1.0374元 |
| 2024-10-17 | 1.0088元 | 1.0378元 |
